현금 추출 구체적 절차 및 주의사항

회사는 현금을 지불해야 일정한 재고 현금을 가지고 있어야 업무를 전개할 수 있다.

각 부서는 현금으로 지불해야 하고 현금 현금은 재고 현금 정액보다 작고 현금 보완이 필요할 때 규정에 따라 은행에서 현금을 추출할 수 있다.

1. 현금 수표 발급.

현금 수표는 예금자가 서명하여 계좌은행에 청탁하여 수취자에게 일정 금액의 현금을 지불하는 어음이다.

현금 수표는 수표의 일종이며 현금 수취에 전문적으로 사용된다.

2, 개설업체는 현금의 지출 범위에 따라 현금 수표를 지급해야 한다.

현금 수표의 금액은 100위안이고, 지불방식은 일람일람선불이다.

3. 현금수표를 지급하려면 수표를 열심히 작성해야 하는 내용입니다. 비용 용도, 인출 금액, 발급 단위 계좌번호, 수취자 이름 (개설자 수표 수표 수표 현금 수취 현금 지급, 본인 수취인)입니다.

재무장과 명장을 첨가하다.

인출자

인원이 발급된 현금수표를 은행에 인출할 때 먼저 현금수표를 은행 관계자에게 심의하고, 착오가 없는 후 수표를 취급업체 결제 업무를 담당하는 은행의 경비 출납 인원에 맡기고, 은행 경영자는 수표에 대한 심사를 하고, 비밀번호 및 예류서류를 확인하고, 규정된 지불 수속을 확인하고, 인출자는 은행 경비 인원의 요구에 따라 응해야 할 금액에 따라 응답해야 한다. 무오류 후 은행 경비 인원 즉시 허가를 지급한다.

돈을 지불하다.

일반적으로 인출한 사람은 은행의 출납인원이 지불한 현금을 받을 때, 반드시 현금 수량을 점검하고, 착수하지 않은 후에야 카운터를 떠날 수 있으니 주의해야 한다.

1, 현금을 점검하는 것은 특히 직장에서 점검하는 것이 좋다.

2, 현금 점검은 한 묶음씩 매듭을 지어 진행해야 한다.

3. 점착시 결핍과 위조지폐는 은행에 교환을 요구해야 한다.

4. 모든 현금은 착오가 없는 후 사용을 발견할 수 있다.

출납 인원은 매일 다붓을 지불해야 한다.

금액을 받으면 거스름돈을 찾아야 하는 경우가 종종 나타난다. 특히 영수증 판매 과정에서 더욱 많이 볼 수 있다.

이때, 일반 계산 프로그램을 바꾸면 빠르고 정확하게 보일 수 있다.

한 직원이 출장 전에 공금 500원을 빌려 온 뒤 실제 결산 영수증은 462.5원이며 현금 37.5원을 회수해야 한다.

그러나 이 직원의 몸에 약간의 돈과 50원짜리 인민폐 한 장만 내면서 50위안을 내면 오히려 현금 12.5위안을 되찾을 필요가 있다.

이런 업무 통상적인 계산 프로그램은: 500 -462.5 -50 =12.5

연이어 두 차례의 선착수 대상의 반대 금액이 나타나 자칫 잘못이 생길 수 있다.

계산 프로그램을 바꾸면: 462.5 + 50 -500 =12.5

이렇게 하면 더욱 편리해 보이며 작업 능률을 높일 뿐만 아니라 거스름돈 착오가 쉽게 나타나지 않는다.

국가 세무총국 비준을 거쳐 업종과 그룹 합병하여 기업의 소득세를 납부하는 회원 기업이 당년에 발생한 적자, 합병납, 합병 납세 때 이미 다른 회원 기업의 소득액이나 모사의 적자 액을 상쇄하였기 때문에, 부실한 회원 기업들은 본 기업이 앞으로 실현되는 소득을 보완해서는 안 된다.

회원 기업은 총괄, 납세 연도 이전에 발생한 적자를 합병할 수 있지만, 여전히 세수 법규의 규정에 따라, 본 기업의 앞으로 연도의 소득을 보완해, 모회사의 적자를 합병해서는 안 되고, 다른 회원 기업의 소득액도 상쇄할 수 없다.

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